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景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金2016年第4季度报告

发布日期:2022-05-12 22:20   来源:未知   阅读:

  基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2017年1月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年10月1日起至2016年12月31日止。 基金产品概况 基金简称 景顺长城精选蓝筹混合  场内简称 无  基金主代码 260110  交易代码 260110  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2007年6月18日  报告期末基金份额总额 2,870,421,907.71份  投资目标 重点投资于具有较高内在投资价值的大型蓝筹上市公司,在控制风险的前提下谋求基金资产的长期稳定增值。  投资策略 本基金股票投资遵循“自下而上”的个股选择策略,以市值规模和流动性为基础,重点投资于在行业内居于领导地位、具有较强的盈利能力和分红派现能力的稳健蓝筹公司以及在行业内具有较强竞争优势、成长性好的成长蓝筹公司。针对上述两类公司股票价格驱动因素的不同,本基金分别以价值和GARP(GrowthatReasonablePrice)原则为基础,精选出具有投资价值的股票构建股票组合。  业绩比较基准 沪深300指数×80%+中国债券总指数×20%。  风险收益特征 本基金是风险程度高的投资品种。  基金管理人 景顺长城基金管理有限公司  基金托管人 中国工商银行股份有限公司   主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2016年10月1日-2016年12月31日)  1.本期已实现收益 -6,257,871.84  2.本期利润 -67,254,667.35  3.加权平均基金份额本期利润 -0.0232  4.期末基金资产净值 2,849,454,342.11  5.期末基金份额净值 0.993  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 -2.26% 0.68% 1.02% 0.58% -3.28% 0.10%   自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  注:本基金的资产配置比例为:股票投资70%-95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资5%-30%,权证投资0%-3%。本基金自2007年6月18日合同生效日起至2007年12月17日为建仓期。建仓期结束时,本基金投资组合比例均达到上述要求。 其他指标 无。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    余广 本基金的基金经理、股票投资部投资总监 2014年10月28日 - 12年 银行和金融工商管理硕士,中国注册会计师。曾先后担任蛇口中华会计师事务所审计项目经理、杭州中融投资管理有限公司财务顾问项目经理、世纪证券综合研究所研究员、中银国际(中国)证券风险管理部高级经理等职务。2005年1月加入本公司,担任研究员等职务;自2010年5月起担任基金经理。  注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期,“离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日); 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内未发现异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 4季度的经济基本平稳,制造业PMI持续高于荣枯线月PMI有一定环比回落,但仍在扩张区间,全年完成6.5%的经济增长目标已无悬念。11月CPI同比上涨2.3%,增速连续3个月上行,较10月扩大0.2个百分点,食品和非食品同比涨幅均有所扩大,但都是短期因素导致,在经济仍面临下行压力的背景下,我们预计CPI将于2017年1季度逐步见顶回落。 4季度A股市场窄幅震荡,期间沪深300指数上涨1.75%,而创业板综指下跌4.59%。 展望2017年,我们预计货币进一步宽松的概率不大,长周期看,利率上行拐点已经出现,全球流动性边际上的变动可能会对A股市场造成一定的负面影响。一系列严格的房地产调控政策的出台,虽然有效抑制了投机需求,但同时会影响房地产开发商的投资预期,整体经济存在一定的下行压力。我们期待进一步的改革措施能快速出台,助推中国经济平稳走出L底。同时,海外政经环境风险因素复杂多变,我们对A股市场看法较为谨慎,2017年1季度A股很有可能仍然处于震荡行情。 均衡配置的风格将在下一个阶段延续,选股一直是我们投资流程的关键,本基金将坚持自下而上选股,买入持有质地优良、管理优秀以及估值合理的蓝筹股,以获取长期投资回报。 报告期内基金的业绩表现 2016年4季度,本基金份额净值增长率为-2.26%,业绩比较基准收益率为1.02%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 2,476,559,865.90 86.72   其中:股票 2,476,559,865.90 86.72  2 基金投资 - -  3 固定收益投资 120,588,000.00 4.22   其中:债券 120,588,000.00 4.22   资产支持证券 - -  4 贵金属投资 - -  5 金融衍生品投资 - -  6 买入返售金融资产 160,992,361.49 5.64   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  7 银行存款和结算备付金合计 94,520,351.30 3.31  8 其他资产 3,241,946.76 0.11  9 合计 2,855,902,525.45 100.00   报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 - -  C 制造业 1,554,869,882.11 54.57  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 287,198,633.58 10.08  E 建筑业 15,592.23 0.00  F 批发和零售业 59,910,279.58 2.10  G 交通运输、仓储和邮政业 76,059,793.30 2.67  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 198,982,461.10 6.98  J 金融业 106,780.00 0.00  K 房地产业 213,070,000.00 7.48  L 租赁和商务服务业 - -  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 86,346,444.00 3.03  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 2,476,559,865.90 86.91   报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 001979 招商蛇口 13,000,000 213,070,000.00 7.48  2 000333 美的集团 7,000,025 197,190,704.25 6.92  3 600104 上汽集团 7,500,050 175,876,172.50 6.17  4 600804 鹏博士 8,000,000 175,440,000.00 6.16  5 002572 索菲亚 2,800,000 151,648,000.00 5.32  6 600674 川投能源 17,000,043 147,900,374.10 5.19  7 600900 长江电力 11,000,027 139,260,341.82 4.89  8 000625 长安汽车 9,000,090 134,461,344.60 4.72  9 002303 美盈森 12,000,000 123,360,000.00 4.33  10 002415 海康威视 5,000,000 119,050,000.00 4.18   报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 - -  2 央行票据 - -  3 金融债券 120,588,000.00 4.23   其中:政策性金融债 120,588,000.00 4.23  4 企业债券 - -  5 企业短期融资券 - -  6 中期票据 - -  7 可转债(可交换债) - -  8 同业存单 - -  9 其他 - -  10 合计 120,588,000.00 4.23   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 140220 14国开20 700,000 70,588,000.00 2.48  2 160401 16农发01 500,000 50,000,000.00 1.75   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 363,069.57  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 2,593,864.62  5 应收申购款 285,012.57  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 3,241,946.76   报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 2,943,826,121.94  报告期期间基金总申购份额 13,298,423.63  减:报告期期间基金总赎回份额 86,702,637.86  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以-填列) -  报告期期末基金份额总额 2,870,421,907.71  注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金募集注册的文件; 2、《景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金基金合同》; 3、《景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金招募说明书》; 4、《景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金托管协议》; 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程; 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2017年1月19日